CFD là gì ? Lợi thế của giao dịch CFD

CFD là gì?

CFD là viết tắt của ‘Contract for Difference’ và là hợp đồng giữa hai bên đồng ý trao đổi sự chênh lệch về giá trị của một chứng khoán, công cụ hoặc tài sản giữa thời điểm CFD được mở và thời điểm đóng nó.

CFD là sản phẩm giao dịch cực kỳ linh hoạt ngày càng phổ biến như một công cụ đầu tư ngắn hạn. Hợp đồng cung cấp một cách hiệu quả để tối đa hóa số vốn của bạn và có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư hiện có của bạn hoặc bảo vệ một vị thế. Một số lợi thế của giao dịch CFD như sau:

• Mua và bán 2 chiều giao dịch
• Đòn bẩy giao dịch
• Ký quỹ
• Phòng ngừa rủi ro.

Giao dịch CFD, bạn đồng ý trao đổi sự khác biệt về giá của tài sản từ thời điểm hợp đồng được mở đến khi đóng. Một trong những lợi ích chính của giao dịch CFD là bạn có thể mua bán về biến động giá theo một trong hai hướng, với lợi nhuận hoặc thua lỗ bạn thực hiện tùy thuộc vào mức độ dự báo của bạn là chính xác.

Các sản phẩm CFD trên thị trường tài chính

Khi các bạn giao dịch với sàn forex uy tín hay sàn giao dịch ngoại hối, hầu như tất cả sản phẩm đều là CFD gồm có.

• Chỉ số
• Cổ phiếu
• Ngoại hối
• Kim loại quý
• Hàng hóa
• Tiền điện tử

Nhìn chung, mỗi sản phẩm giao dịch CFD khác nhau tùy thuộc vào giá thị trường cơ bản, mức chênh lệch tối thiểu, giá thị trường có thể tăng cao hơn vào những thời điểm kém thanh khoản trong ngày, hoặc các tin tức chính hoặc dữ liệu kinh tế được công bố.

Đòn bẩy được sử dụng trong giao dịch CFD

Cũng giống như trên thị trường Forex, giao dịch CFD cũng sử dụng đòn bẩy, có nghĩa là bạn có thể đạt được vị thế lớn mà không cần phải cam kết toàn bộ chi phí ngay từ đầu. Giả sử bạn muốn mở một vị trí tương đương với 500 cổ phiếu Microsoft. Với một giao dịch tiêu chuẩn, điều đó có nghĩa là trả trước toàn bộ chi phí của cổ phiếu. Tuy nhiên, đối với hợp đồng chênh lệch, bạn có thể chỉ phải bỏ ra 5% chi phí chẳng hạn.

Mặc dù đòn bẩy cho phép bạn mở rộng vốn của mình hơn nữa, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn vẫn sẽ được tính toán trên toàn bộ vị thế của bạn. Trong ví dụ của này của itigtrader.com, đó sẽ là sự khác biệt về giá của 500 cổ phiếu Microsoft từ thời điểm bạn mở giao dịch cho đến khi bạn đóng nó. Điều đó có nghĩa là cả lợi nhuận và thua lỗ đều có thể được tăng lên rất nhiều so với chi phí bỏ ra của bạn và khoản lỗ đó có thể vượt quá số tiền gửi. Chính vì lý do này, quan trọng bạn phải chú ý đến tỷ lệ đòn bẩy và đảm bảo rằng bạn đang giao dịch trong khả năng tiền vốn của mình.

Yêu cầu Ký quỹ (Margin) trên hợp đồng CFD

Khi chúng ta dùng đòn bẩy, đồng nghĩa giao dịch “ký quỹ” vì số tiền cần thiết để mở và duy trì một vị trí – “ký quỹ” – chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng quy mô của nó.

Khi giao dịch CFD, có hai loại ký quỹ. Cần có một khoản ký quỹ để mở một vị trí, trong khi một khoản tiền duy trì có thể được yêu cầu nếu giao dịch của bạn gần bị thua lỗ mà khoản ký. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể nhận được cuộc gọi ký quỹ từ nhà cung cấp yêu cầu bạn nạp tiền vào tài khoản của mình. Như vậy, nếu bạn không nạp đủ tiền, vị thế có thể bị đóng và mọi tổn thất phát sinh sẽ được thực hiện.

Phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư

Trong tình huống, nếu bạn tin rằng một số cổ phiếu Tesla trong danh mục đầu tư của bạn có thể bị giảm giá trị trong ngắn hạn do báo cáo thu nhập đáng thất vọng, bạn có thể bù đắp một số khoản lỗ tiềm năng bằng cách bán khống thị trường thông qua giao dịch CFD (như một lợi thế của hợp đồng này). Nếu bạn quyết định phòng ngừa rủi ro của mình theo cách này, bất kỳ sự sụt giảm nào về giá trị của cổ phiếu Tesla trong danh mục đầu tư của bạn sẽ được bù đắp bằng khoản lãi trong giao dịch CFD ngắn hạn của bạn.